En breve: Esta plantilla gratuita en Excel permite proyectar el flujo de caja de una empresa a 3 meses, considerando saldo inicial, ingresos esperados, egresos esperados y saldo final por período. Está pensada como punto de partida para empresas que aún no proyectan su flujo de caja de forma sistemática, con las limitaciones propias de un proceso manual: requiere actualización constante y no se conecta automáticamente a los bancos.
La plantilla incluye una fila por mes proyectado, con columnas para saldo inicial, ingresos por cobro a clientes, egresos por proveedores y gastos fijos, y el cálculo automático del saldo final, que se traslada como saldo inicial del mes siguiente.